亚博下注安全有保障

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基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易 定投
亚博下注安全有保障优选成长混合 001256 2022-11-25 1.2878 1.8408 -0.36% 0.1折起 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障远见回报混合 001500 2022-11-25 1.7044 2.1384 0.24% 0.1折起 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障睿泽混合 009014 2022-11-25 1.2328 1.2328 -0.78% 0.1折起 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障泓富混合A 001357 2022-11-25 1.1925 2.2370 0.09% 0.1折起 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障泓富混合C 001376 2022-11-25 1.1409 2.1723 0.09% 0 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障泓业混合 001695 2022-11-25 2.0542 2.1642 -0.95% 0.1折起 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障泓汇混合 002563 2022-11-25 2.3205 2.3205 -0.99% 0.1折起 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障量化精选混合 006336 2022-11-25 1.4245 1.4245 -0.70% 0.1折起 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障泓益量化混合 002562 2022-11-25 1.3763 1.9063 -1.77% 0.1折起 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障致远混合A 004965 2022-11-25 1.8040 1.8040 0.16% 0.1折起 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障致远混合C 004966 2022-11-25 1.7295 1.7295 0.15% 0 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障泓信混合 002801 2022-11-25 1.7615 1.7615 0.05% 0.1折起 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障优势领航混合 002808 2022-11-25 1.9054 1.9054 -0.13% 0.1折起 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障泓华混合 002846 2022-11-25 1.9196 2.6196 -0.46% 0.1折起 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障臻远回报混合 005395 2022-11-25 1.3300 1.4700 -0.55% 0.1折起 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障丰泽混合(LOF) 501071 2022-11-25 0.9101 1.6491 -0.91% 0.1折起 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障研究优选混合 006608 2022-11-25 1.5196 1.6796 -0.57% 0.1折起 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障丰润三年持有期混合 008545 2022-11-25 1.0683 1.1483 -0.42% 0.1折起 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障睿享一年持有期混合A 009015 2022-11-25 1.1324 1.1324 0.14% 0.1折起 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障睿享一年持有期混合C 009016 2022-11-25 1.1215 1.1215 0.13% 0 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障瑞兴三年持有期混合 009264 2022-11-25 1.0122 1.0122 -0.32% 0.1折起 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障卓远混合A 010864 2022-11-25 0.6051 0.6051 -0.58% 0.1折起 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障卓远混合C 010865 2022-11-25 0.5959 0.5959 -0.57% 0 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障优质治理混合 011530 2022-11-25 0.7552 0.7552 -1.67% 0.1折起 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障睿源三年持有期混合 011783 2022-11-25 0.7234 0.7234 -0.75% 0.1折起 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障瑞嘉三年持有期混合A 012107 2022-11-25 0.8159 0.8159 -0.56% 0.1折起 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障瑞嘉三年持有期混合C 012108 2022-11-25 0.8110 0.8110 -0.56% 0 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障睿诚混合A 012193 2022-11-25 0.7647 0.7647 -0.75% 0.1折起 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障睿诚混合C 012194 2022-11-25 0.7571 0.7571 -0.76% 0 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障慧享混合A 011781 2022-11-25 0.9420 0.9420 0.13% 0.1折起 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障慧享混合C 011782 2022-11-25 0.9482 0.9482 0.13% 0 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障产业升级混合A 013861 2022-11-25 0.9088 0.9088 -1.76% 0.1折起 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障产业升级混合C 013862 2022-11-25 0.9030 0.9030 -1.77% 0 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障战略转型股票 001705 2022-11-25 1.3523 2.2523 -0.47% 0.1折起 R3 申购 定投
亚博下注安全有保障裕泰债券A 002138 2022-11-25 1.2849 1.3769 0.02% 0.1折起 R3 暂停申购 暂停定投
亚博下注安全有保障裕泰债券C 002139 2022-11-25 1.2470 1.3370 0.02% 0 R3 暂停申购 暂停定投
亚博下注安全有保障裕康债券A 002738 2022-11-25 1.2341 1.3541 0.00% 0.1折起 R2 申购 定投
亚博下注安全有保障裕康债券C 002739 2022-11-25 1.2060 1.3260 -0.01% 0 R2 申购 定投
亚博下注安全有保障裕荣纯债债券A 002734 2022-11-25 1.0990 1.5550 0.11% 0.1折起 R2 申购 定投
亚博下注安全有保障裕荣纯债债券C 002735 2022-11-25 1.0554 1.1944 0.10% 0 R2 申购 定投
亚博下注安全有保障裕和纯债债券A 002736 2022-11-25 1.2206 1.2206 -0.02% 0.1折起 R2 申购 定投
亚博下注安全有保障裕和纯债债券C 002737 2022-11-25 1.1984 1.1984 -0.02% 0 R2 申购 定投
亚博下注安全有保障裕祥债券A 002742 2022-11-25 1.3112 1.4342 0.29% 0.1折起 R2 申购 定投
亚博下注安全有保障裕祥债券C 002743 2022-11-25 1.2837 1.4047 0.29% 0 R2 申购 定投
亚博下注安全有保障裕丰中短债债券A 006606 2022-11-25 1.1264 1.1264 0.01% 0.1折起 R2 申购 定投
亚博下注安全有保障裕丰中短债债券C 006607 2022-11-25 1.1087 1.1087 0.01% 0 R2 申购 定投
* 亚博下注安全有保障裕瑞三年定开债券 008724 2022-11-25 1.0553 1.0553 0.03% -- R2 暂停申购 暂停定投
基金名称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 费率 风险等级 交易 定投
亚博下注安全有保障泓利货币A 002184 2022-11-25 0.2941 0.941 0 R1 申购 定投
亚博下注安全有保障泓利货币B 002185 2022-11-25 0.3599 1.183 0 R1 申购 定投
亚博下注安全有保障添利货币A 003997 2022-11-25 0.3099 0.788 0 R1 申购 定投
亚博下注安全有保障添利货币B 003998 2022-11-25 0.3761 1.031 0 R1 申购 定投
亚博下注安全有保障添利货币C 016574 2022-11-25 0.3096 0.785 0 R1 申购 定投
 注:*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。
清盘基金
本公司提供的基金产品或者服务的风险等级,按照风险由低到高顺序,依次划分为:R1、R2、R3、R4、R5五个等级。基金产品或者服务的风险等级划分规则详见?关于调整投资者分类、基金产品或者服务的风险等级划分的提示性公告?